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现金流是什么意思?现金流定义详解

发布者:配资预警小编|来源: 互联网|发布时间: 2020-01-11 23:30:53|浏览量:

现金流是什么意思

现金流定义

现金流是指在收益报告中,进出公司账户的现金额。可指单一项目,或整个企业的现金流量。

部分交易者将现金流量视为评估一个企业财务基础的一项标准。如果有大量现金流入,则企业拥有更强的实力进行再投资。由于其不受会计规则影响,使用现金流对不同公司进行横向评估更为简单。

现金流量并不一定是公司盈利能力的标志,然而其代表了该公司的流动性.现金流量的计算方式是,在指定时间段内,减去总支出,加上总收入,得出现金余额的变化量。现金流量有许多种类型,主要取决于企业计算哪一方面的现金流量。

现金流类别

经营性现金流:靠销售能回多少款;

投资性现金流:投资付出去多少钱、卖资产能得到多少钱;

筹资性现金流;融资得到多少钱、还债付了多少钱。

三者最终合为一体、得到三种可能:

总资金净流入(说明还能有钱花);

净流出(持续流出就没钱花了);

0(流入等于流出,这种可能性很小)。

所以,不问公司前途、不问技术含量、不问老板能力,现金流就是企业血液,持续失血肯定玩完。想补血怎么办?

1.想办法提升销售回款;

2.减少花钱投资、卖资产变现;

3.贷款补血、出让股权融资。

利润和现金流重要性的对比

第一:现金流比利润更能说明企业的盈利质量。

一般认为,现金流是货真价实的真金白银,有就是有没有就是没有,但利润的水分就很大,企业可以通过操作一些会计科目,调整自己想要的利润额。

第二:现金流的情况决定了企业的生存能力

据国外媒体统计,在破产倒闭的企业中,有85%是盈利情况非常好的企业。企业的偿债能力取决于它的现金流,现金流的问题往往会导致企业立即死亡,但利润问题如长期无改善,将导致企业慢慢死亡。

第三:现金流能够支撑新模式的发展。

在互联网时代,很多新企业有着新的业务模式,往往需要不计成本地拓展市场,短期内难以获得利润,但其成长空间非常大,有足够的现金进行下一次的投资,换取的利润要远比眼前的利润多。

我们如今见到的很多创业型公司,连续融资烧钱,财报上亏损巨大,但仍然能够存活,也是一样的道理。

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